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备注：
1. 基金市值以上一交易日净值计算,仅供参考。
2. “基金份数”为目前您持有的基金份额,包括尚待确认的赎回基金份额或被基金公司冻结的基金份额。
3. “可用份数”为您目前可交易的基金份额。
4. 持仓总成本=本次投资期间内累计购买金额(或转换入、转托管入、非交易过户入等交易的基金市值)-本次投资期间内累计赎回金额(或转换出、转托管出、非交易过户出等交易的基金市值)
   累积分红=本次投资期间内累积现金分红金额
   当期盈亏=基金市值+累积分红-持仓总成本
   上期盈亏=上一投资期间结束后的盈亏情况
   上述投资期间指您通过购买使得该基金持有总份数大于零之日起，直到您通过卖出使得该基金持有总份数等于零之日止。
5. 如您当前持有的份额期初购买日早于2007年1月8日的，以2007年1月8日您的持有市值作为期初成本，并以该日作为期间起始日计算累积分红及盈亏情况，我行显示的盈亏结果仅供参考，实际投资盈亏结果以基金公司确认数据为准。
6. 我行暂不显示华安直销基金的盈亏情况。
7. 点击相应的基金名称，可快速查看基金净值或收益率。
8. 点击“可用份数”超链接,快速进入基金赎回。
9. 点击“分红方式”超链接,快速进入分红方式变更。
10. 您通过华安基金公司渠道购买的基金产品(除一对多专户)均属于直销渠道购买,只可查看余额/净值，如需交易请通过基金公司渠道进行。
11. 上述开放式基金净值仅供参考，请以基金公司相关公告为准。